二季报点评：红土创新科技创新3个月定开混合C基金季度涨幅039%,
鹏飞氢能产业园,乌海氢能产业,香港氢能企业 日前红土创新科技创新3个月定开混合C基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为0.39%。
从业绩表现来看，红土创新科技创新3个月定开混合C基金过去一年净值涨幅为-23.8%，在同类基金中排名2274/3192，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.89%。而基金过去一年的最大回撤为-27.04%，成立以来的最大回撤为-29.66%。
从基金规模来看，红土创新科技创新3个月定开混合C基金2023年二季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4228.78万元变化了-183.73万元，环比变化了-4.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.42%，无债券类资产，现金占净值比11.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.48%，第一大重仓股为京山轻机（000821），持仓占比为6.26%。
红土创新科技创新3个月定开混合C现任基金经理为盖俊龙 王尚博。其中在任基金经理盖俊龙已从业8年又66天，2021年12月3日正式接手管理红土创新科技创新3个月定开混合C，任职期间累计回报为-19.86%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红土创新医疗保健股票（010434），季度净值涨幅为2.1%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年上半年各类宽基指数偏弱震荡,题材主题行情轮动较快。本基金目前重点配置领域仍然在TMT、光伏板块,随着今年下半年行业景气度逐步证实,有望带来板块估值修复。同时积极关注和适当配置数字经济、传媒等板块,随着新科技创新硬件成熟度不断完善,数字内容端也将会有较好发展。投资策略上依旧延续以基本面为基石的产业景气度趋势投资,寻找高速增长且能够较好兑现业绩的细分行业贝塔作为进攻项,通过选股优选阿尔法提高防御力,降低回撤压力。1、光伏2023年装机有望接近400GW,同比40%以上增长,硅料、电池片、组件环节竞争格局加剧,硅片环节受制于石英砂的供给相对保持较高盈利能力。在全年持续产业放量的坚实基本面下,下半年有望迎来排产及装机的景气度驱动行情。长期来看光伏发电占总能源供给的比例还非常低,远期依然具有10倍以上的成长空间,相关公司估值已经具有较强吸引力,进入加强配置的区间。重点看好新技术迭代的设备公司以及相关短缺的辅材环节,对于主材链相对谨慎。短期风险警惕海外政策扰动以及交易结构的进一步恶化。2、储能一季度储能项目招标量保持快速增长,今年随着新能源发电占比持续提升,远期为了达成3060双碳目标的背景下,储能成为了新能源板块中有望爆发的行业,未来三年有望复合增速80%。结合储能行业特点,电化学储能将成为主流储能方式之一,越来越多上市公司布局发展储能业务。从竞争壁垒来看,首先看公司的资源,其次是稳定性安全性,最后是技术。由于储能行业格局相对分散,首选有资源背景,同时具备一定纵向整合能力的公司,若从PCS、EMS、电芯、EPC、运维全流程贯通,这类企业的综合盈利能力有较强的保障。行业风险则是格局分散,盈利能力可预测性较弱。3、TMT板块1)数字经济:围绕着数字产业化、产业数字化以及数字要素展开,对应的是计算机行业的进一步发展和信创领域的加速推进。数字要素作为今年各地政府重点推进的工作,可以预见三大运营商和相关行业上市公司受益明显;2)人工智能:由海外OpenAI引领的GPT映射国内大模型的发展,以及AIGC内容生成行业的降本增效,主要利好部分游戏公司以及IP丰富的公司,同时AI叠加机器人也催化不断,有望在今年有实质性的订单落地;3)传媒:同样受益于AIGC的发展,游戏、元宇宙、VR/AR内容等有望生态愈加丰富,整体传媒板块有望迎来估值业绩的双升。4、电动车预计今年全年电动车持续承压,汽车行业整体需求不振,燃油车降价促销削弱电车性价比,在电动化渗透率突破30%的门槛后增速下降。整车厂企业利润向头部集中,行业进入洗牌阶段。锂电中游产能利用率下降后,其公司估值体系从成长切换到周期,行业贝塔不足。全年对电动车持谨慎态度,重点跟踪需求在下半年有无复苏迹象。5、氢能氢能作为一种新型的清洁补充能源有望在今年正式进入GW级别的放量。2021年仅300MW,2022年800MW,预计今年将有2GW招标体量。行业逻辑也从氢能车切换至绿氢。随着风、光发电成本持续下降,新能源制氢的经济性逐步凸显。氢能下游对应需求空间广阔、冶炼、化工、分布式发电等市场多元。投资端重点跟踪具备低成本核心电解槽装置的公司以及具备上游或下游应用资源的企业。我们认为今年是氢能发展的启动年,挖掘优质标的概率大大提升。
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